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Tableau de flux de trésorerie 2020
CHF
2019
CHF
Flux de trésorerie des activités d’exploitation 2'852'905 1'045'108
Cash flow 2'681'036 1'863'227
Résultat annuel 240'078 290'978
Amortissements 1'961'647 1'572'836
Variation corrections 300'000 180'000
Variation réserves 180'000 -130'000
Variation fonds -689 -50'587
Variation créances -74'761 -337'100
Variation travaux commencés - -
Variation engagements 246'629 -481'019
Flux de trésorerie des activités d’investissement -1'276'220 -4'021'186
Investissements -1'276'220 -4'021'186
Immobilisations corporelles mobiles -526'047 -498'066
Immeubles -745'673 -3'523'119
Prêts actifs - -
Cautionnement -4'500 -
Désinvestissements - -
Prêts actifs - -
Flux de trésorerie des activités de financement -1'570'000 1'930'000
Financements - 2'865'000
Hypothèques et crédits bancaires - 2'865'000
Définancements -1'570'000 -935'000
Prêts passifs -750'000 -250'000
Hypothèques et crédits bancaires -820'000 -685'000
Total flux de trésorerie/variation des liquidités 6'685 -1'046'078
Variation des liquidités
Etat au 1.1. 1'958'692 3'004'770
Etat au 31.12. 1'965'377 1'958'692
Total flux de trésorerie/variation des liquidités 6'685 -1'046'078