Tableau de flux de trésorerie
Tableau de flux de trésorerie |
2022 CHF |
2021 CHF |
Flux de trésorerie des activités d'explotation | 2’121’056 | 3’898’308 |
Cash Flow | 2’955’310 | 3’188’439 |
Résultat annuel | 318’812 | 349’390 |
Amortissements | 2’358’257 | 2’215’685 |
Variation corrections | 200’000 | 500’000 |
Variation réserves | 120’000 | 150’000 |
Variation fonds | -41’759 | -26’636 |
Variation créances | -84’751 | 87’041 |
Variation travaux commencés | -83’118 | - |
Variation engagements | -666’385 | 622’828 |
Flux de trésorerie des activités d'investissement | -3’203 | 144’754 |
Investissements | -803’203 | -855’246 |
Immobilisations corporelles mobiles | -731’985 | -698’076 |
Immeubles | -71’217 | -161’671 |
Cautionnement | - | 4’500 |
Désinvestissements | 800’000 | 1’000’000 |
Prêts actifs | 800’000 | 1’000’000 |
Flux de trésorerie des activités de financement | -2’245’000 | -3’270’000 |
Financements | - | - |
Hypothèques et crédits bancaires | - | - |
Définancements | -2’245’000 | -3’270’000 |
Prêts passifs | -250’000 | -550’000 |
Hypothèques et crédits bancaires | -1’995’000 | -2’720’000 |
Total flux de trésorerie/variation des liquidités | -127’147 | 773’062 |
Variation des liquidités | ||
Etat au 1.1. | 2’738’439 | 1’965’377 |
Etat au 31.12. | 2’611’292 | 2’738’439 |
Total flux de trésorerie/variation des liquidités | -127’147 | 773’062 |